Платформа MAM/PAMM
Счета MAM и PAMM, пулинговое распределение, комиссия за результат с high-water mark, отчёты инвестору и подтверждение управляющего. Полный стек доверительного управления, на вашем домене.
Запустите управляемые счета без переделки инфраструктуры.
Как это работает
Три возможности, которые должны работать вместе, иначе управляемые счета становятся опасны: пулинговое распределение, честная математика комиссий и отчётность инвесторского уровня.
Честно к обеим сторонам с первого дня, а не прикручено задним числом.
Торгуйте на одном мастер-счёте. Распределение между инвесторами происходит автоматически при ваших исполнениях. Задайте схему комиссии за управление и за результат, платформа списывает при закрытии.
Смотрите каждую распределённую сделку, реальный PnL после комиссий и защищающий вас high-water mark. Выводите в заданные окна, подтверждайте или отзывайте управляющего в любой момент.
Пулинговое распределение
Управляющий открывает сделку на мастер-счёте. Распределение pro-rata разносит её между всеми инвесторами по доле капитала, мгновенно и по той же цене исполнения.
Pro-rata
40+
По доле капитала
50+
По балансу
80+
По проценту
20+
Гибрид
15+
По лотам
10+
Структура комиссий
Задайте комиссию за управление, процент комиссии за результат и high-water mark, который не даёт списывать с одной и той же прибыли дважды. Комиссии списываются при закрытии, с авто-реинвестированием или авто-выплатой.
Отчёты инвестору
Отчёт инвесторского уровня с каждой распределённой сделкой, ценой исполнения мастера, пропорциональной долей, списанными комиссиями и накопительным PnL относительно high-water mark.
23 распределённых сделки, 71% прибыльных. HWM вырос с 10,000 до 10,342 после комиссий.
Подтверждение управляющего
Инвесторы подтверждают управляющего до старта любых распределений. Отзыв в любой момент. Жёсткий порог просадки на инвестора, ликвидирующий его распределение, если управляющий разгоняется.
Отчёты в реальном времени
Управляющие видят AUM, распределённые открытые позиции, PnL периода и разбивку по каждому инвестору. Инвесторы видят собственный PnL в реальном времени, накопление комиссий и прогресс HWM.
Частые вопросы
Без расплывчатых ответов.
MAM распределяет по размеру лота, позиция каждого инвестора считается в лотах пропорционально его доле капитала. PAMM распределяет по проценту пула, что удобнее для очень маленьких или очень крупных инвесторов. Поддерживаются оба варианта, управляющий выбирает по каждому счёту.
Автоматически при закрытии, из реализованного PnL инвестора сверх текущего high-water mark. Расписание задаёт управляющий, оно может быть ежемесячным, квартальным или при выводе. Инвестор видит расчёт перед каждым распределением.
Да. При выводе комиссия за результат фиксируется относительно текущего HWM. Если счёт ниже HWM, инвестор не платит ничего. Оставшийся капитал продолжает участвовать в следующих распределениях.
Да. У каждого инвестора есть сегрегированный клиентский субсчёт. Управляющий никогда не касается средств инвестора напрямую, он торгует на мастер-счёте, а распределения уходят автоматически.
Только на профинансированных живых субсчетах. Оценочные счета в фазе челленджа по дизайну не участвуют в управляемых распределениях, так как челлендж-счёт это собственная оценка трейдера.
Платформенного лимита нет. Управляющий может масштабироваться до сотен инвесторов на одном мастер-счёте. Движок распределения спроектирован под это и протестирован при более чем 500 инвесторах в одном открывающем исполнении мастер-счёта.
Запустите управляемые счета
Пулинговое распределение, честные комиссии, отчёты инвестору, подтверждение управляющего, всё настраивается в вашем админе. Работает внутри вашей платформы как дополнение из Marketplace для брокеров.
Доверительное управление, под вашим брендом.
